인텍플러스 064290
← 대시보드 · 장 마감 2026.10.19 기준특수목적기계(반도체장비 등) · 시총 7,721억 · 종가 59,400 (+3.5%) · 고점 대비 -3.7% · RS 12M 94
관심 이유분석 요약 · AI 정리(실적·재무·컨센서스 숫자 근거)
상태터치 후 밀림
현재가59,400 +3.5%
52주 고점 대비-3.7%
트리거까지+3.9% 61,700
RS 12M94
200일선 대비+94.7%
- 26.2분기 매출액 90억 원, 영업이익 -51억 원으로 전년 동기 대비 실적 악화 및 적자 지속
- 26.2분기말 차입금 327억 원, 현금 116억 원으로 순차입금 상태이며 영업현금흐름 -82억 원 기록
- 2026년 실적 컨센서스는 매출액 1,052억 원, 영업이익 72억 원으로 하반기 큰 폭의 실적 개선 요구
오른 날내린 날20일선60일선200일선볼린저밴드RSI 30 이하RSI 70 이상
지금 추세 상태
- 추세: 상승 추세 · 이격 과대 · 200일선 상승 +16.2% · 200일선 대비 +94.7%
- 이동평균선 정배열 (20일선 > 60일선 > 200일선) · MMT 충족
- 52주 고점 대비 -3.7% · 트리거 가격(52주 최고 종가) 61,700
- RS 12M 94 · 6M 98 · 3M 92 · 1M 94 (지수 RS 65 · 71 · 13 · 15)
- 거래량 직전 20일 평균 대비 1.3배
종목 포인트최근 3일 뉴스 6건 AI 정리
- 반도체 검사장비 수주 확대 및 3분기 매출 반등 기대
- 수주잔고 급증 및 기판·패키징 장비 호조 지속
업황 포인트반도체장비 업황 뉴스 6건 AI 정리
- 반도체 업황 회복 기대감에 소부장 종목 장 초반 일제히 급등
- AI 투자 우려에 흔들린 반도체주, 시장은 2027년 주목
매매 전략전략 v1.3 · 트리거(52주 최고 종가) 기준 · 1R = 8% · 최근 60일
점검유지
상태터치 후 밀림 · 셋업 충족
트리거까지+3.9%
거래대금20일 평균 1.5배
약세장(코스피 60일선 하회) → 신규 진입 보류 · 강세장 전환 뒤 아래 가격 기준 적용
내부자 매매최근 3개월 · 임원·주요주주 소유 보고 · 금액은 보고일 종가로 추정
매수 3.6억 (2명) · 매도 0.0억 (0명) · 순매수 +3.6억 · 임원 2명 매수
| 10.22 | 김동수 상무 | +1,000주 | +0.6억 |
| 10.22 | 주병권 전무 | +5,000주 | +3.0억 |
수급최근 60거래일 순매수 누적 · 억 원 · 음영은 최근 20일 · 네이버 증권
최근 20일 외국인 +228 · 기관 -199 · 개인 +23억 · 외국인 보유율 6.19% (60일 전 7.48%)
업종 내 위치특수목적기계(반도체장비 등) 59종목 중 RS 12M 5위
| 종목 | 시총 | RS 12M | 1M | 고점 대비 | 200일선 |
|---|
| 넥사다이내믹스 | 2,149억 | 99 | 89 | -2.2% | +190.3% |
| 엑시콘 | 7,074억 | 98 | 99 | -6.1% | +100.1% |
| 주성엔지니어링 | 9.7조 | 97 | 70 | -26.0% | +60.5% |
| 피에스케이홀딩스 | 4.1조 | 95 | 92 | -12.7% | +69.5% |
| 인텍플러스 | 7,721억 | 94 | 94 | -3.7% | +94.7% |
시가총액7,721억
PER적자
PER (2026E)175.5배
PBR15.0배
다음 실적 기한11.14 (3분기)
사업 구성사업보고서 · 리포트 · AI 정리
- 반도체 외관검사 장비
- 디스플레이 및 2차전지 외관검사 장비
매출 비중
- 반도체외관검사 분야 53.4%
- 디스플레이 및 2차전지외관검사 분야 46.6%
주요 고객 · 납품처사업보고서 · 리포트 · AI 정리
| 국내 대형 IDM 업체 및 대형 OSAT 업체 | 반도체 PKG, SSD, MEMORY MODULE, Flip-chip 외관검사장비 |
|---|
| 미국 글로벌 IDM 업체 및 대만·중국 OSAT 업체 | 반도체 PKG, SSD, MEMORY MODULE, Flip-chip 외관검사장비 |
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| 국내 및 중국 최대 디스플레이 업체 | OLED 외관검사장비 및 Vision module |
|---|
투자 포인트사업보고서 + 09.10 한국IR협의회 · 09.21 iM증권 · 08.21 유안타증권
- AI 서버용 고사양 반도체 패키징 투자 확대에 따른 검사장비 수주 급증
- WSI 기반 기판 검사 기술 및 고사양 장비 중심의 제품 믹스 개선
- 하이브리드 본딩 및 웨이퍼·인터포저용 검사 시스템 국책과제 수행
분기 매출 · 영업이익률DART · 막대 매출·영업이익(억 원, 왼쪽 축) · 선 OPM(오른쪽 축) · E = 컨센서스
컨센서스네이버 증권 E · 실제는 DART · 억 원 · YoY = 전년 같은 기간 대비
| 기간 | 매출 | YoY | 영업이익 | YoY | OPM | 순이익 |
|---|
| 26.2Q 실제 | 90 | -64.4% | -51 | 적자 전환 | -57.1% | -61 |
| 발표 전 컨센서스 기록 없음 · 10-26부터 기록, 다음 분기 실적부터 서프라이즈·쇼크 비교 |
| 26.3Q E | 235 | +136.8% | -1 | 적자 지속 | -0.4% | -13 |
| 2026E | 1,052 | +17.2% | 72 | 흑자 전환 | 6.8% | 44 |
| 2025 실제 | 898 | +7.0% | -37 | 적자 지속 | -4.2% | -33 |
EPS · PER 분기 추이막대 EPS(최근 4분기 순이익 합 ÷ 주식 수) · 선 PER(분기 말 주가 ÷ EPS) · 맨 오른쪽은 현재 주가 기준
듀퐁 분석 (분기)ROE = 순이익률 × 총자산회전율 × 레버리지 · ROE·회전율은 분기 × 4 연율 · ±60% 밖은 끝에 붙임
ROE순이익률총자산회전율 (우)레버리지 (우)
재무 분석 (분기)DART 전체 재무제표 · 억 원 · 막대 CAPEX + FCF = OCF(선) · CAPEX = 유형자산 취득
CAPEXFCFOCF부채비율 (우)
재무 특이사항재무상태표·현금흐름표·조달 공시 · AI 정리
26.2Q 현금 116억 · 차입금 327억 · 순차입금 211억
- 영업현금흐름이 -82억 원으로 악화된 원인은 영업손실 발생과 함께 재고자산이 291억 원에서 437억 원으로 급증하며 운전자본에 현금이 묶였기 때문이며, 향후 매출 전환을 통한 재고 소진 여부 모니터링 필요
- 차입금은 327억 원으로 유지되는 가운데 2025년 11월 106억 원 규모의 교환사채를 발행하여 전액 채무상환에 사용하였으며, 이를 통해 단기 재무 부담 완화를 도모했으나 영업적자로 순차입금 구조는 지속
- 재고자산이 26.1분기 291억 원에서 26.2분기 437억 원으로 증가하고 매출채권도 190억 원에서 217억 원으로 확대되어 운전자본 부담이 가중되었으며, 이는 수주 대응을 위한 선행 생산 영향으로 보이나 현금 회수 모니터링 필요
자금조달 공시 (2년) 25.11 교환사채 106억 (채무상환 106)
시가총액7,721억
PER적자
PER (2026E)175.5배
PBR15.0배
다음 실적 기한11.14 (3분기)
리버스 DCF지금 시가총액이 정당화되려면 앞으로 10년간 매년 필요한 성장률 · 10년 뒤 영구성장 2.5%
시가총액 7,721억 · 최근 4분기 순이익 -69억 · 최근 4분기 FCF -66억
| 할인율 | 순이익 기준 | FCF 기준 |
|---|
| 할인율 8% | – | – |
| 할인율 10% | – | – |
| 할인율 12% | – | – |
비교: 최근 2년 매출 연평균 성장률 +9.5% (2023→2025, DART)
- 읽는 법: 요구 성장률이 과거 실제 성장률·컨센서스 성장률보다 낮으면 시장 기대가 낮은 편, 높으면 높은 기대가 이미 가격에 반영된 편
- 적정 주가가 아니라 시장이 가격에 넣어 둔 기대치. 할인율 가정에 따라 크게 달라짐
- 이익이 적자·불규칙한 종목은 계산 불가 또는 의미 약함
EPS · PER 분기 추이막대 EPS(최근 4분기 순이익 합 ÷ 주식 수) · 선 PER(분기 말 주가 ÷ EPS) · 맨 오른쪽은 현재 주가 기준
자료: FinanceDataReader, DART, 네이버 증권(컨센서스·수급·리서치), AI 정리(Gemini). 투자 권유 아님.