엑시콘 092870
← 대시보드 · 장 마감 2026.10.19 기준특수목적기계(반도체장비 등) · 시총 7,074억 · 종가 54,200 (+0.2%) · 고점 대비 -6.1% · RS 12M 98
관심 이유분석 요약 · AI 정리(실적·재무·컨센서스 숫자 근거)
상태터치 후 밀림
현재가54,200 +0.2%
52주 고점 대비-6.1%
트리거까지+6.5% 57,700
RS 12M98
200일선 대비+100.1%
- 26.2Q 매출 315억(YoY +314%), 영업이익 41억으로 전년 동기 대비 흑자전환하며 뚜렷한 실적 턴어라운드 시현.
- 현금 359억, 차입금 232억으로 순현금 127억 유지 중이나, 운전자본 부담으로 26.2Q 영업CF는 -31억 적자 지속.
- 현 주가는 PER 73.2배 수준으로, 2026년 연간 영업이익 컨센서스 216억 달성을 위한 하반기 가파른 이익 성장이 전제된 밸류에이션.
오른 날내린 날20일선60일선200일선볼린저밴드RSI 30 이하RSI 70 이상
지금 추세 상태
- 추세: 상승 추세 · 이격 과대 · 200일선 상승 +13.6% · 200일선 대비 +100.1%
- 이동평균선 정배열 (20일선 > 60일선 > 200일선) · MMT 충족
- 52주 고점 대비 -6.1% · 트리거 가격(52주 최고 종가) 57,700
- RS 12M 98 · 6M 97 · 3M 99 · 1M 99 (지수 RS 65 · 71 · 13 · 15)
- 거래량 직전 20일 평균 대비 1.2배
종목 포인트최근 3일 뉴스 8건 AI 정리
업황 포인트반도체장비 업황 뉴스 6건 AI 정리
- 반도체 업황 회복 기대감에 소부장 종목 장 초반 일제히 급등
- AI 투자 우려에 흔들린 반도체주 시장은 2027년을 주시
매매 전략전략 v1.3 · 트리거(52주 최고 종가) 기준 · 1R = 8% · 최근 60일
점검유지
상태터치 후 밀림 · 셋업 충족
트리거까지+6.5%
거래대금20일 평균 1.3배
약세장(코스피 60일선 하회) → 신규 진입 보류 · 강세장 전환 뒤 아래 가격 기준 적용
내부자 매매최근 3개월 · 임원·주요주주 소유 보고 · 금액은 보고일 종가로 추정
매수 0.4억 (1명) · 매도 0.0억 (0명) · 순매수 +0.4억
수급최근 60거래일 순매수 누적 · 억 원 · 음영은 최근 20일 · 네이버 증권
최근 20일 외국인 +226 · 기관 -72 · 개인 -133억 · 외국인 보유율 9.46% (60일 전 10.62%)
업종 내 위치특수목적기계(반도체장비 등) 59종목 중 RS 12M 2위
| 종목 | 시총 | RS 12M | 1M | 고점 대비 | 200일선 |
|---|
| 넥사다이내믹스 | 2,149억 | 99 | 89 | -2.2% | +190.3% |
| 엑시콘 | 7,074억 | 98 | 99 | -6.1% | +100.1% |
| 주성엔지니어링 | 9.7조 | 97 | 70 | -26.0% | +60.5% |
| 피에스케이홀딩스 | 4.1조 | 95 | 92 | -12.7% | +69.5% |
| 인텍플러스 | 7,721억 | 94 | 94 | -3.7% | +94.7% |
시가총액7,074억
PER73.2배
PER (2026E)26.4배
PBR3.4배
다음 실적 기한11.14 (3분기)
사업 구성사업보고서 · 리포트 · AI 정리
매출 비중
- Memory Tester 88.4%
- SSD Tester 9.8%
- SoC Tester 1.8%
주요 고객 · 납품처사업보고서 · 리포트 · AI 정리
| 국내 메모리 소자 생산 업체 | Memory Tester 및 SSD Tester 89.3% |
|---|
| 해외 고객사 | Memory Tester 및 SSD Tester 10.7% |
|---|
| Kioxia | SSD Tester |
|---|
투자 포인트사업보고서 + 10.08 대신증권 · 09.10 신한투자증권
- Gen6 SSD 전환으로 SSD 테스터 수요 폭발적 성장 전망
- CLT 설치 누적에 따른 CIB 보드 부품 반복 매출 확대
- 주요 고객사 베트남 공장향 CLT 공급 모멘텀 지속
분기 매출 · 영업이익률DART · 막대 매출·영업이익(억 원, 왼쪽 축) · 선 OPM(오른쪽 축) · E = 컨센서스
컨센서스네이버 증권 E · 실제는 DART · 억 원 · YoY = 전년 같은 기간 대비
| 기간 | 매출 | YoY | 영업이익 | YoY | OPM | 순이익 |
|---|
| 26.2Q 실제 | 315 | +315.8% | 41 | 흑자 전환 | 13.1% | 76 |
| 발표 전 컨센서스 기록 없음 · 10-26부터 기록, 다음 분기 실적부터 서프라이즈·쇼크 비교 |
| 26.3Q E | 437 | +282.9% | 90 | 흑자 전환 | 20.6% | 98 |
| 2026E | 1,345 | +103.7% | 216 | 급증 (10배 이상) | 16.1% | 268 |
| 2025 실제 | 660 | +108.9% | 1 | 흑자 전환 | 0.1% | 90 |
EPS · PER 분기 추이막대 EPS(최근 4분기 순이익 합 ÷ 주식 수) · 선 PER(분기 말 주가 ÷ EPS) · 맨 오른쪽은 현재 주가 기준
듀퐁 분석 (분기)ROE = 순이익률 × 총자산회전율 × 레버리지 · ROE·회전율은 분기 × 4 연율 · ±60% 밖은 끝에 붙임
ROE순이익률총자산회전율 (우)레버리지 (우)
재무 분석 (분기)DART 전체 재무제표 · 억 원 · 막대 CAPEX + FCF = OCF(선) · CAPEX = 유형자산 취득
CAPEXFCFOCF부채비율 (우)
재무 특이사항재무상태표·현금흐름표·조달 공시 · AI 정리
26.2Q 현금 359억 · 차입금 232억 · 순현금 126억
- 26.2Q 영업이익 41억 흑자에도 영업CF는 -31억 적자 기록 → 매출채권 113억 증가 및 재고자산 90억 확대로 운전자본에 현금 묶임 → 향후 매출채권 회수 속도 점검 필요.
- 재고자산이 25.1Q 196억에서 26.2Q 465억으로 급증 → 하반기 고객사 장비 납품 대응을 위한 선행 생산 확대로 풀이 → 26.3Q 매출 437억 달성을 통한 재고 소진 확인 요구.
- 차입금이 26.1Q 164억에서 26.2Q 232억으로 증가 → 운전자본 급증에 따른 단기 유동성 유출 대응 목적으로 67억 추가 차입 단행 → 순현금 127억 유지로 재무 리스크는 제한적.
자금조달 공시 (2년) 없음
시가총액7,074억
PER73.2배
PER (2026E)26.4배
PBR3.4배
다음 실적 기한11.14 (3분기)
리버스 DCF지금 시가총액이 정당화되려면 앞으로 10년간 매년 필요한 성장률 · 10년 뒤 영구성장 2.5%
시가총액 7,074억 · 최근 4분기 순이익 208억 · 최근 4분기 FCF -55억
| 할인율 | 순이익 기준 | FCF 기준 |
|---|
| 할인율 8% | +10.2% | – |
| 할인율 10% | +14.9% | – |
| 할인율 12% | +19.0% | – |
비교: 최근 2년 매출 연평균 성장률 -10.4% (2023→2025, DART)
- 읽는 법: 요구 성장률이 과거 실제 성장률·컨센서스 성장률보다 낮으면 시장 기대가 낮은 편, 높으면 높은 기대가 이미 가격에 반영된 편
- 적정 주가가 아니라 시장이 가격에 넣어 둔 기대치. 할인율 가정에 따라 크게 달라짐
- 이익이 적자·불규칙한 종목은 계산 불가 또는 의미 약함
EPS · PER 분기 추이막대 EPS(최근 4분기 순이익 합 ÷ 주식 수) · 선 PER(분기 말 주가 ÷ EPS) · 맨 오른쪽은 현재 주가 기준
자료: FinanceDataReader, DART, 네이버 증권(컨센서스·수급·리서치), AI 정리(Gemini). 투자 권유 아님.