뉴파워프라즈마 144960

← 대시보드 · 장 마감 2026.10.19 기준

특수목적기계(반도체장비 등) · 시총 5,497억 · 종가 12,580 (+6.8%) · 고점 대비 -10.1% · RS 12M 88

관심 이유분석 요약 · AI 정리(실적·재무·컨센서스 숫자 근거)

상태터치 후 밀림
현재가12,580 +6.8%
52주 고점 대비-10.1%
트리거까지+11.3% 14,000
RS 12M88
200일선 대비+56.4%
  • 26년 2분기 매출액 2,088억 원(YoY +28%), 영업이익 273억 원(YoY +124%)으로 외형과 이익 동반 성장
  • 26년 2분기 순차입금 1,852억 원, 영업현금흐름 199억 원 기록, 2,860억 원 규모의 차입금 부담 지속
  • PER 78.6배, PBR 1.4배 수준이며 26년 연간 영업이익 컨센서스 892억 원 달성을 위한 큰 폭의 실적 개선 요구
오른 날내린 날20일선60일선200일선볼린저밴드RSI 30 이하RSI 70 이상
5,00010,00015,0001차 지지 10,7802차 지지 7,00312,580RSI(14)307054MACD(파랑) · 시그널(주황) · 히스토그램(막대)025.1126.0226.0526.08

지금 추세 상태

  • 추세: 상승 추세 · 이격 과대 · 200일선 상승 +10.1% · 200일선 대비 +56.4%
  • 이동평균선 정배열 (20일선 > 60일선 > 200일선) · MMT 충족
  • 52주 고점 대비 -10.1% · 트리거 가격(52주 최고 종가) 14,000
  • RS 12M 88 · 6M 98 · 3M 83 · 1M 96 (지수 RS 65 · 71 · 13 · 15)
  • 거래량 직전 20일 평균 대비 1.1배

종목 포인트최근 3일 뉴스 4건 AI 정리

  • AI 및 HBM 수혜주 매수세 유입과 반도체 중소형주 관심 지속
  • JP모건증권의 국내 반도체 및 전자부품 관련 대량보유 보고

업황 포인트반도체장비 업황 뉴스 6건 AI 정리

  • 반도체 업황 회복 기대감에 따른 소부장 종목 장 초반 급등
  • AI 투자 우려 속에서도 시장은 2027년 반도체 업황 주목

매매 전략전략 v1.3 · 트리거(52주 최고 종가) 기준 · 1R = 8% · 최근 60일

점검유지
상태터치 후 밀림 · 셋업 미충족(관찰)
트리거까지+11.3%
거래대금20일 평균 1.2배
10,00015,00026.0826.0926.103R 17,360 · +24% · 1/3 익절, 손절가 본전2R 16,240 · +16%1R 15,120 · +8%트리거 14,000 · 종가 돌파 시 매수손절 12,880 · -8%현재 12,580

약세장(코스피 60일선 하회) → 신규 진입 보류 · 강세장 전환 뒤 아래 가격 기준 적용

내부자 매매최근 3개월 · 임원·주요주주 소유 보고 · 금액은 보고일 종가로 추정

매수 18.8억 (2명) · 매도 0.0억 (0명) · 순매수 +18.8억 · 임원 2명 매수

10.16최대규 회장+134,618주+15.9억
08.06위순임 부회장+26,675주+2.9억

수급최근 60거래일 순매수 누적 · 억 원 · 음영은 최근 20일 · 네이버 증권

최근 20일0200기관 +107외국인 +76개인 -14107.2809.2310.26

최근 20일 외국인 -67 · 기관 +229 · 개인 -146억 · 외국인 보유율 7.98% (60일 전 6.58%)

업종 내 위치특수목적기계(반도체장비 등) 59종목 중 RS 12M 13위

종목시총RS 12M1M고점 대비200일선
넥사다이내믹스2,149억9989-2.2%+190.3%
엑시콘7,074억9899-6.1%+100.1%
주성엔지니어링9.7조9770-26.0%+60.5%
피에스케이홀딩스4.1조9592-12.7%+69.5%
뉴파워프라즈마5,497억8896-10.1%+56.4%
시가총액5,497억
PER78.6배
PER (2026E)11.3배
PBR1.4배
다음 실적 기한11.14 (3분기)

사업 구성사업보고서 · 리포트 · AI 정리

  • 반도체 및 디스플레이 플라즈마 부품
  • 방산 복합소재 및 UTG

매출 비중

  • 방산부문 등 48.9%
  • UTG 등 24.2%
  • Cleaning System 19.7%
  • 기타 4.8%

주요 고객 · 납품처사업보고서 · 리포트 · AI 정리

삼성전자 및 SK하이닉스(장비사 경유)Cleaning System 및 RF System
삼성디스플레이UTG
해외 장비사(AMAT 등)Cleaning System

투자 포인트사업보고서 + 08.11 한국IR협의회

  • 반도체 고객사 팹 투자 및 공정 미세화에 따른 리모트 플라즈마 발생장치 수요 증가 전망
  • 해외 고객사 다변화에 따른 반복 교체 매출 확대 추세 지속
  • 종속회사를 통한 방산 복합소재 및 폴더블 스마트폰용 초박형 강화유리 사업 성장세

분기 매출 · 영업이익률DART · 막대 매출·영업이익(억 원, 왼쪽 축) · 선 OPM(오른쪽 축) · E = 컨센서스

01,0002,00023.3Q23.4Q24.1Q24.2Q24.3Q24.4Q25.1Q25.2Q25.3Q25.4Q26.1Q2,08827326.2Q2,15136626.3Q E억 원매출영업이익-10%0%10%20%OPM5.9%3.3%5.0%10%2.6%2.4%3.2%7.5%4.0%4.5%9.1%13%17%

컨센서스네이버 증권 E · 실제는 DART · 억 원 · YoY = 전년 같은 기간 대비

기간매출YoY영업이익YoYOPM순이익
26.2Q 실제2,088+27.8%273+123.6%13.1%287
발표 전 컨센서스 기록 없음 · 10-26부터 기록, 다음 분기 실적부터 서프라이즈·쇼크 비교
26.3Q E2,151+42.1%366+505.3%17.0%–
2026E7,256+25.5%892+211.1%12.3%487
　2025 실제5,780+11.2%287+9.7%5.0%76

EPS · PER 분기 추이막대 EPS(최근 4분기 순이익 합 ÷ 주식 수) · 선 PER(분기 말 주가 ÷ EPS) · 맨 오른쪽은 현재 주가 기준

05001,00024.2Q62624.3Q38224.4Q51025.1Q48625.2Q8825.3Q43525.4Q17426.1Q52426.2Q1,179현재1,179원0배20배40배10149957123010711배EPS(원)PER

주식 수는 지금 기준(과거 증자 미반영) · 순이익은 연결 당기순이익

듀퐁 분석 (분기)ROE = 순이익률 × 총자산회전율 × 레버리지 · ROE·회전율은 분기 × 4 연율 · ±60% 밖은 끝에 붙임

0%10%20%012323.4Q24.2Q24.4Q25.2Q25.4Q26.2Q
ROE순이익률총자산회전율 (우)레버리지 (우)

재무 분석 (분기)DART 전체 재무제표 · 억 원 · 막대 CAPEX + FCF = OCF(선) · CAPEX = 유형자산 취득

-50005000%100%200%23.4Q24.2Q24.4Q25.2Q25.4Q26.2Q
CAPEXFCFOCF부채비율 (우)

재무 특이사항재무상태표·현금흐름표·조달 공시 · AI 정리

26.2Q 현금 1,008억 · 차입금 2,860억 · 순차입금 1,852억

  • 25년 2분기 영업현금흐름이 -427억 원으로 악화된 것은 매출채권이 607억 원에서 1,002억 원으로 증가하여 운전자본에 현금이 묶였기 때문이며, 매출액 증가에 따른 수금 추이 확인 필요
  • 26년 1월 교환사채 발행을 통해 210억 원을 조달하여 운영자금 60억 원과 타법인 증권 취득 134억 원에 사용함에 따라 차입금 부담이 지속되는 상태에서 외부 자금 의존도 확대
  • 26년 2분기 재고자산이 1,493억 원으로 증가세를 유지한 것은 수주 확대 대응을 위한 선행 생산 영향으로 보이나 향후 원활한 매출 전환 여부 점검 필요
  • 25년 2분기와 26년 2분기에 각각 20억 원의 배당을 지급하고 매분기 90억~124억 원 규모의 유형자산 취득을 지속하면서 설비 투자와 주주환원 자금 유출 발생

자금조달 공시 (2년) 26.01 교환사채 210억 (운영 60·타법인 증권 취득 134·기타 16)

시가총액5,497억
PER78.6배
PER (2026E)11.3배
PBR1.4배
다음 실적 기한11.14 (3분기)

리버스 DCF지금 시가총액이 정당화되려면 앞으로 10년간 매년 필요한 성장률 · 10년 뒤 영구성장 2.5%

시가총액 5,497억 · 최근 4분기 순이익 515억 · 최근 4분기 FCF 147억

할인율순이익 기준FCF 기준
할인율 8%-4.7%+11.4%
할인율 10%-0.9%+16.2%
할인율 12%+2.3%+20.3%

비교: 최근 2년 매출 연평균 성장률 +28.4% (2023→2025, DART)

  • 읽는 법: 요구 성장률이 과거 실제 성장률·컨센서스 성장률보다 낮으면 시장 기대가 낮은 편, 높으면 높은 기대가 이미 가격에 반영된 편
  • 적정 주가가 아니라 시장이 가격에 넣어 둔 기대치. 할인율 가정에 따라 크게 달라짐
  • 이익이 적자·불규칙한 종목은 계산 불가 또는 의미 약함

EPS · PER 분기 추이막대 EPS(최근 4분기 순이익 합 ÷ 주식 수) · 선 PER(분기 말 주가 ÷ EPS) · 맨 오른쪽은 현재 주가 기준

05001,00024.2Q62624.3Q38224.4Q51025.1Q48625.2Q8825.3Q43525.4Q17426.1Q52426.2Q1,179현재1,179원0배20배40배10149957123010711배EPS(원)PER

주식 수는 지금 기준(과거 증자 미반영) · 순이익은 연결 당기순이익

자료: FinanceDataReader, DART, 네이버 증권(컨센서스·수급·리서치), AI 정리(Gemini). 투자 권유 아님.