타이거일렉 219130
← 대시보드 · 장 마감 2026.10.19 기준전자부품 · 시총 5,367억 · 종가 85,000 (+4.2%) · 고점 대비 -13.3% · RS 12M 93
관심 이유분석 요약 · AI 정리(실적·재무·컨센서스 숫자 근거)
상태터치 후 밀림
현재가85,000 +4.2%
52주 고점 대비-13.3%
트리거까지+15.3% 98,000
RS 12M93
200일선 대비+61.8%
- 26.2Q 매출액 335억 원(YoY +74.5%), 영업이익 69억 원(YoY +137.9%)으로 전년 동기 대비 큰 폭의 외형 성장과 이익 개선 흐름 기록
- 26.2Q 현금 368억 원, 차입금 216억 원으로 순현금 전환, 영업현금흐름 71억 원 흑자이나 부채 642억 원으로 부채 부담 상존
- PER 100.9배, PBR 9.1배로 높은 밸류에이션 형성, 컨센서스상 2026년 연간 매출 1314억 원, 영업이익 272억 원의 성장 요구
오른 날내린 날20일선60일선200일선볼린저밴드RSI 30 이하RSI 70 이상
지금 추세 상태
- 추세: 상승 추세 · 이격 과대 · 200일선 상승 +14.0% · 200일선 대비 +61.8%
- 이동평균선 정배열 (20일선 > 60일선 > 200일선) · MMT 충족
- 52주 고점 대비 -13.3% · 트리거 가격(52주 최고 종가) 98,000
- RS 12M 93 · 6M 98 · 3M 68 · 1M 92 (지수 RS 65 · 71 · 13 · 15)
- 거래량 직전 20일 평균 대비 1.0배
종목 포인트최근 3일 뉴스 6건 AI 정리
- 판가 인상 및 고부가 제품 확대에 따른 3분기 최대 실적 전망
업황 포인트전자부품 업황 뉴스 3건 AI 정리
매매 전략전략 v1.3 · 트리거(52주 최고 종가) 기준 · 1R = 8% · 최근 60일
점검유지
상태터치 후 밀림 · 셋업 미충족(관찰)
트리거까지+15.3%
거래대금20일 평균 1.0배
약세장(코스피 60일선 하회) → 신규 진입 보류 · 강세장 전환 뒤 아래 가격 기준 적용
내부자 매매최근 3개월 · 임원·주요주주 소유 보고 · 금액은 보고일 종가로 추정
수급최근 60거래일 순매수 누적 · 억 원 · 음영은 최근 20일 · 네이버 증권
최근 20일 외국인 +15 · 기관 +143 · 개인 -204억 · 외국인 보유율 5.30% (60일 전 2.95%)
업종 내 위치전자부품 48종목 중 RS 12M 11위
| 종목 | 시총 | RS 12M | 1M | 고점 대비 | 200일선 |
|---|
| 성호전자 | 2.0조 | 99 | 98 | -49.6% | -6.4% |
| RF머트리얼즈 | 8,139억 | 98 | 68 | -23.9% | +39.5% |
| 오킨스전자 | 5,789억 | 97 | 92 | -8.0% | +55.6% |
| 삼성전기 | 87.2조 | 96 | 19 | -48.6% | +15.7% |
| 타이거일렉 | 5,367억 | 93 | 92 | -13.3% | +61.8% |
시가총액5,367억
PER100.9배
PER (2026E)25.0배
PBR9.1배
다음 실적 기한11.14 (3분기)
사업 구성사업보고서 · 리포트 · AI 정리
- 반도체 웨이퍼 검사용 Probe Card PCB
- 반도체 패키지 검사용 Load Board PCB
매출 비중
- Probe Card PCB 50.51%
- Load Board PCB 26.51%
- 일반 Board PCB 13.03%
- 기타(Socket Board 등) 9.95%
주요 고객 · 납품처사업보고서 · 리포트 · AI 정리
| 티에스이(TSE) | Probe Card용 PCB |
|---|
| 국내 1차 협력사(내수) | 반도체 검사용 PCB 74.5% |
|---|
| 해외 고객사(수출) | 반도체 검사용 PCB 25.0% |
|---|
투자 포인트사업보고서 + 10.14 키움증권
- 고객사의 HBM 등 메모리향 매출 증가에 따른 초고다층 Probe Card 기판 수요 급증
- 베트남 법인 증설 투자 진행, 2027년 하반기 생산능력 확대 효과 본격 반영
- 고부가 부품인 STO 국산화 개발 추진 및 2026년 영업이익 263억원 달성(전망)
분기 매출 · 영업이익률DART · 막대 매출·영업이익(억 원, 왼쪽 축) · 선 OPM(오른쪽 축) · E = 컨센서스
컨센서스네이버 증권 E · 실제는 DART · 억 원 · YoY = 전년 같은 기간 대비
| 기간 | 매출 | YoY | 영업이익 | YoY | OPM | 순이익 |
|---|
| 26.2Q 실제 | 335 | +74.2% | 69 | +137.5% | 20.5% | 46 |
| 발표 전 컨센서스 기록 없음 · 10-26부터 기록, 다음 분기 실적부터 서프라이즈·쇼크 비교 |
| 26.3Q E | 348 | +70.8% | 86 | +730.7% | 24.7% | 64 |
| 2026E | 1,314 | +62.9% | 272 | +276.8% | 20.7% | 215 |
| 2025 실제 | 807 | +30.5% | 72 | 흑자 전환 | 8.9% | 53 |
EPS · PER 분기 추이막대 EPS(최근 4분기 순이익 합 ÷ 주식 수) · 선 PER(분기 말 주가 ÷ EPS) · 맨 오른쪽은 현재 주가 기준
듀퐁 분석 (분기)ROE = 순이익률 × 총자산회전율 × 레버리지 · ROE·회전율은 분기 × 4 연율 · ±60% 밖은 끝에 붙임
ROE순이익률총자산회전율 (우)레버리지 (우)
재무 분석 (분기)DART 전체 재무제표 · 억 원 · 막대 CAPEX + FCF = OCF(선) · CAPEX = 유형자산 취득
CAPEXFCFOCF부채비율 (우)
재무 특이사항재무상태표·현금흐름표·조달 공시 · AI 정리
26.2Q 현금 368억 · 차입금 216억 · 순현금 152억
- 26.2Q 영업현금흐름이 71억 원 흑자를 기록한 것은 매출채권 236억 원과 재고자산 239억 원 등 운전자본 부담 속에서도 영업이익이 69억 원으로 확대된 영향이며, 향후 운전자본 회전율 모니터링 필요
- 26.2Q 차입금 및 사채가 216억 원으로 증가한 것은 2026년 5월 12일 결의된 300억 원 규모의 전환사채 발행 영향이며, 조달 자금은 시설자금 142억 원과 운영자금 158억 원으로 유입
- 26.2Q 현금이 368억 원으로 급증한 것은 전환사채 발행 등 재무활동으로 유입된 현금의 결과이며, 이는 21억 원의 유형자산 취득 등 설비 투자 재원으로 일부 활용
자금조달 공시 (2년) 26.05 전환사채 300억 (시설 142·운영 158)
시가총액5,367억
PER100.9배
PER (2026E)25.0배
PBR9.1배
다음 실적 기한11.14 (3분기)
리버스 DCF지금 시가총액이 정당화되려면 앞으로 10년간 매년 필요한 성장률 · 10년 뒤 영구성장 2.5%
시가총액 5,367억 · 최근 4분기 순이익 107억 · 최근 4분기 FCF 62억
| 할인율 | 순이익 기준 | FCF 기준 |
|---|
| 할인율 8% | +15.2% | +22.4% |
| 할인율 10% | +20.3% | +27.8% |
| 할인율 12% | +24.6% | +32.6% |
비교: 최근 2년 매출 연평균 성장률 +28.9% (2023→2025, DART)
- 읽는 법: 요구 성장률이 과거 실제 성장률·컨센서스 성장률보다 낮으면 시장 기대가 낮은 편, 높으면 높은 기대가 이미 가격에 반영된 편
- 적정 주가가 아니라 시장이 가격에 넣어 둔 기대치. 할인율 가정에 따라 크게 달라짐
- 이익이 적자·불규칙한 종목은 계산 불가 또는 의미 약함
EPS · PER 분기 추이막대 EPS(최근 4분기 순이익 합 ÷ 주식 수) · 선 PER(분기 말 주가 ÷ EPS) · 맨 오른쪽은 현재 주가 기준
자료: FinanceDataReader, DART, 네이버 증권(컨센서스·수급·리서치), AI 정리(Gemini). 투자 권유 아님.